投信運用報告 2022年5月15日

フィリピン・ボホールの風景 新興国ファンドを積み立てた結果
フィリピン・ボホールの風景

世界的な株安により、ここひと月で評価損益が大きく減ってしまいました。上げっぱなしだったブラジルあたりはそろそろ調整の売りが入るかな?とは思っていましたが、下げるときは本当にあっという間です。
なお、今月もこれまでと同じファンドを追加購入しました。

2022年5月15日現在の運用状況、口座残高は以下の通りです。
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直近の取引履歴
ファンド名 分類 売買 口数 約定単価 受渡金額 課税区分
iTrustインド株式 累投型 699 14308 1000 非課税(NISA)
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 565 17720 1000 非課税(NISA)
NNインドネシア株式ファンド 累投型 670 14938 1000 非課税(NISA)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 1095 9138 1000 非課税(NISA)
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 1760 5684 1000 非課税(NISA)
ファンド別の運用状況
ファンド名 分類

基準価額

個別元本

評価額

評価損益

口数

買付単価

評価損益率(%)

iTrustインド株式 累投型 13708 14466 10430 -577
7609 14466 -5.2
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 16040 16721 10649 -452
6639 16721 -4.1
NNインドネシア株式ファンド 累投型 14324 13247 12158 914
8488 13247 8.1
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 8746 8639 11141 136
12738 8639 1.2
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 5543 5065 12039 1038
21720 5065 9.4
口座残高
買付金額合計 評価額合計 評価損益合計 評価損益率(%)
55357 56418 1060 1.9
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