投信運用報告 2022年8月14日

インド・デリーの風景 新興国ファンドを積み立てた結果
インド・デリーの風景

世界的に猛威を振るっていたオミクロン株の影響も落ち着いてきたようです。途上国でも行動制限が解除されるにつれ経済活動も活発になり再び株価も上昇してきました。
現在保有している全てのファンド銘柄の評価損益もプラスとなり、今は少しホッした気持ちでお盆休みを過ごしています。

2022年8月14日現在の運用状況、口座残高は以下の通りです。
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直近の取引履歴
ファンド名 分類 売買 口数 約定単価 受渡金額 課税区分
iTrustインド株式 累投型 661 15144 1000 非課税(NISA)
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 602 16614 1000 非課税(NISA)
NNインドネシア株式ファンド 累投型 701 14270 1000 非課税(NISA)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 1198 8348 1000 非課税(NISA)
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 1844 5424 1000 非課税(NISA)
ファンド別の運用状況
ファンド名 分類

基準価額

個別元本

評価額

評価損益

口数

買付単価

評価損益率(%)

iTrustインド株式 累投型 15260 14537 14706 697
9637 14537 5.0
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 16679 16653 14125 22
8469 16653 0.2
NNインドネシア株式ファンド 累投型 14840 13573 16576 1415
11170 13573 9.3
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 8706 8615 14152 146
16256 8616 1.0
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 5855 5169 15860 1856
27088 5170 13.2
口座残高
買付金額合計 評価額合計 評価損益合計 評価損益率(%)
71280 75420 4141 5.8
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