投信運用報告 2021年7月18日

日本・京都の風景 新興国ファンドを積み立てた結果
日本・京都の風景

今月から投資信託の積み立てをスタートしました。これから定期的に運用成績を公開する予定ですので良かったら参考にしてください。
さて、どのファンドを買うか大変迷いましたが、今回はこれまで仕事や旅行で訪れた事のある国、2030年以降も人口増加と経済成長が見込める新興国「インド」「ベトナム」「インドネシア」「フィリピン」「ブラジル」の5か国に投資するファンドに狙いを定めました。と、ここまではすぐに決まったのですが、私の予想以上に該当するファンドが多かったため、「償還日が無期限」「直近1年間のリターンが50%以上」「信託報酬率が2.00%以下」という条件を追加して最終的に5つのファンドに絞り込みました。
特に深い意味はありませんが、北半球の国々ばかりではつまらないので、意識して南半球の国「インドネシア」と「ブラジル」も組み込みました。

2021年7月18日現在の運用状況、口座残高は以下の通りです。
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直近の取引履歴
ファンド名 分類 売買 口数 約定単価 受渡金額 課税区分
iTrustインド株式

累投型

743 13473 1000 非課税(NISA)
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 616 16244 1000 非課税(NISA)
NNインドネシア株式ファンド 累投型 843 11874 1000 非課税(NISA)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 1164 8594 1000 非課税(NISA)
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 1790 5588 1000 非課税(NISA)
ファンド別の運用状況
ファンド名 分類 基準価額 口数 個別元本 買付単価 評価損益 評価額
iTrustインド株式 累投型 13607 743 13472 13473 32 1032
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 14776 616 16250 16250 -91 910
NNインドネシア株式ファンド 累投型 11966 843 11874 11875 8 1009
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 8014 1164 8591 8592 -67 933
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 5767 1790 5587 5587 32 1032
口座残高
買付金額 時価評価額 評価損益 評価損益率(%)
5003 4895 -108 -2.2
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