投信運用報告 2021年8月15日

インド・アーグラの風景 新興国ファンドを積み立てた結果
インド・アーグラの風景

もっと大きく下がると覚悟していましたが、意外とそうでもなく。今はこれといって感想が出てこない状況です。
現状は、インドとインドネシアがわずかにプラス、その他はマイナスです。個人的にはインドに最も期待していて、一番心配なのがブラジル。一か八かがフィリピンです。
今月も少額ですが、同じファンドを買いました。

2021年8月15日現在の運用状況、口座残高は以下の通りです。
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直近の取引履歴
ファンド名 分類 売買 口数 約定単価 受渡金額 課税区分
iTrustインド株式

累投型

732 13673 1000 非課税(NISA)
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 654 15303 1000 非課税(NISA)
NNインドネシア株式ファンド 累投型 821 12191 1000 非課税(NISA)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 1272 7862 1000 非課税(NISA)
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 1844 5425 1000 非課税(NISA)
ファンド別の運用状況
ファンド名 分類 基準価額 口数 個別元本 買付単価 評価損益 評価額
iTrustインド株式 累投型 13935 1475 13573 13573 53 2055
ベトナム成長株インカムファンド 累投型 15594 1270 15764 15764 -22 1980
NNインドネシア株式ファンド 累投型 12286 1664 12031 12032 42 2044
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 累投型 7787 2436 8210 8211 -103 1897
ダイワ・ブラジル株式ファンド 累投型 5339 3634 5504 5504 -60 1940
口座残高
買付金額 時価評価額 評価損益 評価損益率(%)
10006 9917 -90 -0.9
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